Comprendre le fil d’une transaction

Derrière une ligne de banque il y a souvent plusieurs objets : une facture, parfois un acompte, une écriture, un avoir. Le fil de la transaction les montre ensemble, dans l’ordre.

Ouvrir le fil

1. Ouvrez une transaction depuis Transactions (ou une pièce depuis Documents).
2. Le fil s’affiche avec tout ce qui s’y rattache : les pièces, les paiements, les écritures passées, et les liens entre eux.
3. Chaque élément s’ouvre d’un clic pour voir son détail.

Lire ce que le fil raconte

• L’ordre des événements : la commande, la facture, l’acompte, le solde — le fil les présente comme l’histoire s’est passée.
• « Pourquoi ce lien » : chaque lien porte sa justification, celle sur laquelle Koori s’est appuyé pour le proposer, ou la mention du rattachement fait à la main.
• Ce qui manque encore : un paiement sans pièce ou une facture sans règlement apparaissent comme des bouts ouverts — c’est ce que l’onglet « À relier » rassemble à l’échelle du dossier.

Corriger depuis le fil

Le fil n’est pas qu’une lecture :

• un lien faux se défait d’un geste ;
• un élément absent se rattache depuis le fil, sans repasser par la liste ;
• l’écriture liée s’ouvre pour vérifier le compte, et se corrige si besoin — Koori propose, vous décidez.

À quoi ça sert au quotidien

Le fil répond à la question qu’on se pose devant un mouvement : « c’est quoi, ça ? ». Il évite de chercher la facture d’un côté et le paiement de l’autre, et il montre d’un coup d’œil si l’opération est complète — pièce présente, paiement rattaché, écriture comptabilisée. Pour créer les liens qui manquent, voyez Rattacher une pièce à un paiement.

Vous ne trouvez pas ? Écrivez-nous ou posez la question à l’assistant depuis la console.